Pursuant to the Exchange Offer, the Bank has accepted all Existing Notes validly Offered to Exchange into New Notes, in an aggregate principal amount of EUR 231,716,000, and has accepted Cash Consideration for the exchange into New Notes in an amount of EUR 984,000.
The Bank will also pay accrued interest with respect to the Existing Notes accepted for exchange of EUR 35.51 for EUR 1,000 in principal amount.
The aggregate principal amount of New Notes to be issued by the Bank pursuant to the exchange offer on the settlement date (18 December 2013) is EUR 232,700,000.
www.dgap.deDie Bank nahm im Rahmen des Umtauschangebots alle Existierenden Schuldverschreibungen, die wirksam angeboten wurden, in einem Gesamtnennbetrag von EUR 231.716.000 und einen Geldbetrag von EUR 984.000 zum Umtausch gegen Neue Schuldverschreibungen an.
Die Bank wird außerdem aufgelaufene Zinsen auf die zum Umtausch angenommenen Existierenden Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 35,51 je EUR 1.000 Nennbetrag zahlen.
Der Gesamtnennbetrag der im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Neuen Schuldverschreibungen, die von der Bank am Abwicklungstag (18. Dezember 2013) begeben werden, beträgt EUR 232.700.000.
www.dgap.deInterim Profit
Part of the NAV containing non-distributed/-retained payment for received or accrued interest resp. interest-like earmings.
Date Interim Profit
www.fundinfo.comZwischengewinn
Teil des Fondsanteilpreises der noch nicht ausgeschütteten oder thesaurierten Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen bzw. zinsähnliche Erträge.
Datum Zwischengewinn
www.fundinfo.comContract termination, early repayment
Loan amount used, accrued interest and a fee for early contract termination
Opening fees
www.comparis.chVertragsauflösung, vorzeitige Rückzahlung
Beanspruchter Kreditbetrag, aufgelaufene Zinsen und eine Gebühr für die vorzeitige Vertragsauflösung
Eröffnungsgebühren
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