Welche Eingabeschlusszeiten gelten für UBS Anlagefonds und wie erfolgt die Preisberechnung ?
Alle Ausgabe- und Rücknahmeanträge von UBS Anlagefonds am Primärmarkt, die am Vortag bis 16.00 Uhr eingegeben wurden, werden am nächstfolgenden Bankwerktag (Valuta 3 Tage) zu einem in der Rechnungswährung des Fonds kalkulierten Kurs abgewickelt (Forward Pricing).
www.ubs.comWhat submission deadlines / price calculations apply for UBS investment funds ?
All issue and redemption applications for UBS investment funds on the primary market submitted on the previous day by 4 p.m. are processed on the following bank business day (value date 3 days) at a newly calculated rate (forward pricing) in the fund's currency of account.
www.ubs.comBis zum Clearingstopp-1 ( 15 Uhr ) eingelieferte Kundenzahlungen werden bis am Tagesende mit Valuta « Heute » verrechnet.
Nach dem Clearingstopp-1 bis zum Clearingstopp-2 (16 Uhr) werden nur noch Ausgleichzahlungen unter Teilnehmern mit gleicher Valuta verrechnet;
Kundenzahlungen erhalten das Valutadatum des nächsten Bankwerktages.
www.snb.chCustomer payment orders submitted by clearing stop 1 ( 3 pm ) are processed by the end of the day with the value date “ today ”.
Between clearing stop 1 and clearing stop 2 (4 pm), only equalisation payments between participants with the same value date are settled;
customer payments are given the value date of the next bank working day.
www.snb.ch21. Juni bis 23. Juni 2010 ( vorzeitige Schließung vorbehalten ) Joint-Lead :
UniCredit Bank Austria und BAWAG PSK Valuta:
1. Juli 2010
www.alpine.at21 June to 23 June 2010 ( subject to earlier closure ) Joint lead :
UniCredit Bank Austria and BAWAG PSK Value date:
1 July 2010
www.alpine.atUm 16.15 Uhr ( Clearingstopp-3 ) startet die SNB die Tagesendverarbeitung ( TEV ).
Im SIC-System werden u.a. alle noch in den Warteschlangen hängigen Zahlungen mit Valuta «Heute» gelöscht und der SNB die Tagesabschlusslisten aller Verrechnungskonten zugestellt.
Diese verbucht die SIC-Umsätze der Teilnehmer aus den Listen auf den zugehörigen Girokonten und führt diverse Abstimmungen durch.
www.snb.chAt 4.15 pm ( clearing stop 3 ) the SNB commences the end-of-day processing procedure.
All pending payments with value date “today” that may still be in the queue are deleted from the SIC system and the daily closing lists for all settlement accounts are submitted to the SNB.
The latter books the SIC turnover of the participants from the lists to the relevant sight deposit accounts and performs various reconciliation tasks.
www.snb.chSoll- und Habenzinsen werden auf monatlicher Basis berechnet und am dritten Arbeitstag des Folgemonats auf das Konto gutgeschrieben bzw. belastet.
Zinskorrekturen erfolgen monatlich und werden immer mit Valuta des letzten Tages des vergangenen Monats verbucht.
Transaktionen werden bis zu elf Monate rückwirkend berücksichtigt.
www.six-securities-services.comDebit and credit interest is calculated monthly and credited / debited to the account on the third working day of the following month.
Interest corrections are carried out on a monthly basis and are always booked with a value date on the last day of the previous month.
Transactions are processed retroactively up to 11 months later.
www.six-securities-services.comDie Treasury-Funktionen von OLYMPIC Banking System bieten alle transaktionsbezogenen Möglichkeiten zur Steuerung der kurz- und langfristigen Liquiditätsanforderungen der Bank.
Dem Geldmarkthändler stehen verschiedene Tools zur Verfügung (Gap-Analyse und Analyse der Cashflow-Prognose), die es der Bank ermöglichen, in Echtzeit Cashflow-Informationen und Engagements per Valuta (ON, TN, SN bis zu fünf Tage und länger, falls erforderlich) einzusehen.
Das Positionsmanagement ist vollständig in die Funktionen zur Unterstützung mehrerer Unternehmensstandorte integriert.
www.eri.chOLYMPIC Banking Systems treasury functionality provides all the transactional requirements in order to manage the banks short and longer term liquidity requirements.
Tools are available to the money market dealer (gap and cash flow projection analysis) allowing the bank to view cash flow information and exposures by value date (ON, TN, SN up to 5 days and beyond if necessary) all in real-time.
Fully integrated within OLYMPIC's multi-entity capabilities, is the position management functionality which allows the dealer to view the treasury position at different consolidation levels.
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