Neben den genannten Finanzierungsformen standen per 31. Dezember 2012 garantierte Kreditfazilitäten in Höhe von 2,0 Mrd. € für die Absicherung des CP-Programms und Kreditlinien für das operative Geschäft in Höhe von 1,5 Mrd. € zur Verfügung.
Die optimale Steuerung der kurzfristigen Finanzaktiva und -passiva des DB-Konzerns erfolgt über ein zentrales tägliches Cash Pooling.
Alle deutschen und ausländischen DB-Konzerngesellschaften nehmen soweit als möglich am zentralen Cash Pooling teil.
www1.deutschebahn.comIn addition to the above mentioned forms of financing, we had access to guaranteed credit facilities of € 2.0 billion, and € 1.5 billion in credit lines for business operations, available as of December 31, 2012.
The DB Group’s short-term financial assets and liabilities are optimally managed through a central daily cash pooling system.
All German and foreign DB Group companies participate in the central cash pool wherever possible.
www1.deutschebahn.comFINANZKONTEN
Die Finanzkonten zeigen die Arten von Finanzinstrumenten, die für das Eingehen von Verbindlichkeiten und / oder den Erwerb von Finanzaktiva verwendet werden.
Bei den öffentlichen Verwaltungen handelt es sich in den meisten Fällen um Finanzierungsgeschäfte zur Abdeckung des staatlichen Defizits.
www.nbb.beFinancial Accounts
The financial accounts indicate the various types of financial instruments used to contract liabilities and / or to acquire financial assets.
In the case of general government, most of the time the data will refer to financing transactions in order to cover the budget deficit.
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