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Cash·flow, Cash-flowAO <-s, -s> [ˈkɛʃfloʊ] SUBST m

Cash·flow-Steu·er SUBST f FIN

Brutto-Cashflow SUBST m INV-FIN

Vocabulaire de spécialité

Cashflow-Analyse SUBST f FIN

Vocabulaire de spécialité

Cashflow-Kennziffer SUBST f FIN

Vocabulaire de spécialité

Cashflow-Modell SUBST nt FIN

Vocabulaire de spécialité

Cashflow-Rechnung SUBST f FIN

Vocabulaire de spécialité

Cashflow-Return SUBST m FIN

Vocabulaire de spécialité

Cashflow ROI SUBST m INV-FIN

Vocabulaire de spécialité

Cashflow Underwriting SUBST nt INV-FIN

Vocabulaire de spécialité

Discounted Cashflow SUBST m CTRL

Vocabulaire de spécialité

Cashflow je Aktie SUBST m FIN

Vocabulaire de spécialité

Kurs-Cashflow-Kennzahl SUBST f FIN

Vocabulaire de spécialité

Kurs-Cashflow-Verhältnis SUBST nt FIN

Vocabulaire de spécialité

Phrases d'exemples tirées d'Internet (non-vérifiées par l'équipe de rédaction)

Mit 76 % lag die Eigenkapitalquote erneut auf hohem Niveau.

Dividendenvorschlag Da die Transformation in Richtung SaaS-Anbieter weitestgehend abgeschlossen wurde und das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen positiven operativen Cashflow von EUR 1,0 Mio. erwirtschaften konnte, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, eine Dividende von 0,08 EUR pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.

www.update.com

s equity ratio remained at a high level.

Proposed dividend As the transformation toward a SaaS provider is completed and the company generated a positive operating cash flow of EUR 1.0 million in the financial year just ended, the management board and the supervisory board propose to the ordinary shareholders meeting to pay out a dividend of EUR 0.08 per qualified share.

www.update.com

„ Cash is king – an diesem Grundsatz haben wir im vergangenen Jahr alle wesentlichen Entscheidungen ausgerichtet.

Das Ergebnis war, dass wir das Working Capital erfolgreich optimieren konnten, was dazu führte, dass sich der Cashflow aus operativer Tätigkeit um 84,3 Prozent auf 800 Millionen Euro erhöhte, ein Niveau, das bisher in der Geschichte der Würth-Gruppe noch nie erzielt wurde (2008:

434 Millionen Euro)“, so Friedmann.

www.wuerth.com

“ Cash is king - that was our maxim last year, determining all our crucial decisions.

As a result, we successfully optimized working capital which in turn led to the cash flow from operative business increasing by 84.3 percent to EUR 800 million - a level never before achieved in the history of the Würth Group (2008:

EUR 434 million)”, Mr. Friedmann continued.

www.wuerth.com

Die Einhaltung von Mindestanforderungen, wie etwa ein externes Rating, ist jedoch Voraussetzung, um das Vertrauen der Investoren zu erhalten.

"Doch viele Unternehmen nutzen auch den internen Cashflow, um weiter zu expandieren.

www.rolandberger.de

confidence.

"However, many companies also use their internal cash flow to expand further.

www.rolandberger.de

Im entsprechenden Vorjahreszeitraum war die Kapitalbindung noch um 40,7 Mio. € gestiegen.

Aufgrund der positiven Entwicklung im Working Capital war der Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für den Berichtszeitraum mit 29,7 Mio. € deutlich besser als im Vorjahr (9M 11:

–26,0 Mio. €).

www.delti.com

In the corresponding prior-year period the increase in working capital value had amounted to € 40.7 million.

In light of the positive development in net working capital the cash flow from ordinary business activities (operating cash flow) for the period under review was significantly better than last year, at € 29.7 million (9M 11:

€ –26.0 million).

www.delti.com

Die Nettoliquidität des Bereichs Fahrzeuggeschäft – also die Bruttoliquidität minus Finanzschulden ohne die Berücksichtigung des Finanzdienstleistungsbereichs – verbesserte sich von minus 2,58 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2011 auf minus 1,87 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2012.

Damit ist die Porsche AG ihrem mittelfristigen Ziel einer vollständigen Rückführung der Nettoverschuldung bei gleichzeitiger Finanzierung des Wachstums aus dem operativen Cashflow erneut einen großen Schritt näher gekommen.

Die Baureihe mit der höchsten Zuwachsrate im Geschäftsjahr 2012 ist der 911.

www.volkswagenag.com

Net liquidity in the automotive business – meaning gross liquidity less financial liabilities excluding financial services – improved from a negative 2.58 billion euros as of December 31, 2011 to a negative 1.87 billion euros as of December 31, 2012.

Thus, Porsche AG has once again come one step closer to its medium-term goal of a full reduction in net indebtedness while financing its growth from operating cash flow.

In the 2012 financial year, the model series with the highest growth rate was the 911.

www.volkswagenag.com

70,2 Prozent ).

Der Cashflow aus operativer Tätigkeit erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 23,0 Prozent auf 506 Millionen Euro.

Im Geschäftsjahr 2007 wuchs das Eigenkapital der Würth-Gruppe um 124 Millionen Euro auf 2,40 Milliarden Euro.

www.wuerth.com

70.2 percent ).

The cash flow from operative activities increased slightly on the previous year by 23.0 percent to EUR 506 million.

In the business year 2007, the Würth Group’s equity grew by EUR 124 million to EUR 2.40 billion.

www.wuerth.com

27,9 Mio. Euro ).

Konstant hohe Liquidität Bei der wichtigen Steuerungsgröße Cashflow aus Geschäftstätigkeit konnte INDUS das Niveau der Vorjahre halten.

Der starke Cashflow von 77,1 Mio. Euro (2008:

www.indus.de

EUR 27.9 million ).

Constantly high liquidity Cash flow from operating activities, which is an important variable, held stead at the level of the previous years.

At EUR 77.1 million (2008:

www.indus.de

Aufgrund weiterer Reduzierung der Mittelbindung wurde im zweiten Quartal ein positiver Free Cashflow in Höhe von 11 Mio. Euro erzielt.

Im ersten Halbjahr insgesamt war der Free Cashflow mit minus 18 Mio. Euro nur noch leicht negativ und lag damit deutlich über dem Vorjahresniveau von minus 273 Mio. Euro.

www.heidelberg.com

As a result of a further reduction in the working capital, a positive free cash flow of EUR 11 million was recorded in the second quarter.

In the first six months as a whole, free cash flow was only slightly negative at EUR minus 18 million, up significantly on the previous year's level of EUR minus 273 million.

www.heidelberg.com

1,3 Mio. € ).

Der Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit fiel für den Berichtszeitraum daher mit –24,9 Mio. € deutlich geringer aus als im Vorjahr (H1'10:

www.delti.com

€ 1.3 million ).

Consequently, cash flow from ordinary business activities (operating cash flow) for the period under review came in significantly lower than last year, at € –24.9 million (H110:

www.delti.com

Unsere Netto-Finanzverbindlichkeiten konnten wir somit auf 36,9 Mrd. € reduzieren.

Positiv wirkten sich v.a. der Free Cashflow, die Einzahlung im Zusammenhang mit der Funkturm-Transaktion zwischen T-Mobile USA und Crown Castle sowie der Verkauf der Anteile an der Telekom Srbija aus.

Auf unserem Kapitalmarkttag in Bonn Anfang Dezember 2012 haben wir unsere Wachstumspläne vorgestellt:

www.e-paper.telekom.com

In 2012 we reduced net debt by EUR 3.3 billion to EUR 36.9 billion.

Positive effects included, in particular, free cash flow, the cash inflows in connection with the cell tower deal between T-Mobile USA and Crown Castle, and the sale of the shares in Telekom Srbija.

We presented our growth plans at our Capital Markets Day in early December 2012 in Bonn.

www.e-paper.telekom.com

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